COMUNICATO AS ROMA - L'indebitamento sale a 339,1 milioni di euro

La Roma ha pubblicato il resoconto finanziario relativo al mese di luglio. Come si legge sul documento: "L'indebitamento finanziario della Società al 31 luglio 2021 evidenzia un indebitamento netto pari a 339,1 milioni di euro, si confronta con un valore pari a 311,7 milioni di euro al 30 giugno 2021. L'incremento dell'indebitamento finanziario è pari a 27,5 milioni di euro".

Così si compone nel dettaglio l'indebitamento della Roma:

"L’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 319,8 milioni di euro (294,6 milioni di euro al 30 giugno 2021), composto da attività finanziarie non correnti, pari a 0,1 milioni di euro, rimaste invariate rispetto al 30 giugno 2021, e debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 320 milioni di euro (294,7 milioni di euro al 30 giugno 2021), di cui:
- 248 milioni di euro (247,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi ai contratti di finanziamento infragruppo
da ultimo modificati nel mese di agosto 2019 con Soccer e Mediaco;
- 55,7 milioni di euro (30,7 milioni di euro al 30 giugno 2021) per finanziamenti soci da parte di RRI per il
tramite della controllante NEEP, al fine di supportare le esigenze di working capital del Gruppo;
- 5,9 milioni di euro (5,9 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi al finanziamento chirografario erogato il 4
marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana1;
- 0,5 milioni di euro (0,5 milioni di euro al 30 giugno 2021) per debiti verso altri Istituti Finanziari;
- 9,8 milioni di euro (10,5 milioni di euro al 30 giugno 2021) per debiti finanziari per diritti d’uso derivanti
dalla applicazione del principio contabile IFRS 16.

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 19,3 milioni di euro (17 milioni di euro al 30
giugno 2021), composto da disponibilità liquide per 1,9 milioni di euro (16,9 milioni di euro al 30 giugno 2021)
e debiti finanziari per 21,2 milioni di euro (33,9 milioni al 30 giugno 2021). In particolare, i Debiti finanziari con
scadenza entro 12 mesi sono relativi a:
- 12,5 milioni di euro (17,8 milioni di euro al 30 giugno 2021) alla parte a breve del contratto di finanziamento
infragruppo con MediaCo, sopra richiamato;
- 2,0 milioni di euro (10,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) a debiti verso banche per finanziamenti bancari
di breve periodo;
- 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro al 30 giugno 2021) relativi all'addebito delle operazioni effettuate a
mezzo carte di credito aziendale;
- 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro 30 giugno 2021) a debiti verso altri Istituti Finanziari; e
- 6,5 milioni di euro (5,8 milioni di euro al 30 giugno 2021) per la quota a breve del debito finanziario per
diritti d’uso derivante dalla applicazione del principio contabile IFRS 16".

Qui la relazione integrale.